Endividamento

Holdings
Empresa Contrato Saldo Final 3T25 (R$ MM) Taxa Data de Emissão Vencimento
Alupar 8ª Emissão de Debêntures 890,3 IPCA + 6,5% out/24 out/34
Alupar Colômbia Banco Santander S.A 26,6 IBR + 2,75% out/24 out/25
Banco BTG Pactual Colombia 117,6 IBR + 2,75% nov/24 nov/25
Alupar Perú Itau Coprbanca New York Branch 27,3 SOFR 3M + 1,8% nov/24 nov/25
Itau Coprbanca New York Branch 40,1 SOFR 3M + 2,8% nov/23 nov/26
Santander España 190,0 SOFR 3M + 2,45% dez/24 dez/27
Santander España 18,2 SOFR 3M + 2,35% jan/25 jan/28
Santander España 32,4 SOFR 3M + 2,35% jul/25 jan/28
Windepar 1ª Emissão de Debêntures 59,2 IPCA + 7,63% dez/16 dez/28
Total Holdings 1.401,81
   
Transmissão
Empresa Contrato Saldo Final 3T25 (R$ MM) Taxa Data de Emissão Vencimento
AETE 2ª Emissão de Debêntures 105,5 CDI + 1% jun/24 jun/30
EATE 10ª Emissão de Debêntures 62,1 CDI + 1,8% mai/22 mai/27
11ª Emissão de Debêntures 367,3 CDI + 1,65% dez/23 dez/28
12ª Emissão de Debêntures 256,6 CDI + 0,89% set/24 set/29
13ª Emissão de Debêntures – I 90,4 CDI + 0,67% jun/25 jun/30
13ª Emissão de Debêntures – II 252,6 IPCA + 7,45% jun/25 jun/30
EBTE 3ª Emissão de Debêntures 47,9 CDI + 1,8% mai/22 mai/27
4ª Emissão de Debêntures 86,2 CDI + 0,67% jun/25 jun/30
ECTE 7ª Emissão de Debêntures 63,9 CDI + 1,8% mai/22 mai/27
8ª Emissão de Debêntures 189,5 CDI + 0,89% set/24 set/29
9ª Emissão de Debêntures 51,9 CDI + 0,67% jun/25 jun/30
EDTE 2ª Emissão de Debêntures 369,4 IPCA + 5,29% dez/18 dez/28
ELTE 2ª Emissão de Debêntures 633,0 IPCA + 6,42% jul/24 jul/39
ENTE 5ª Emissão de Debêntures 31,9 CDI + 1,8% mai/22 mai/27
6ª Emissão de Debêntures 50,3 CDI + 1,65% dez/23 dez/28
7ª Emissão de Debêntures 47,0 CDI + 0,89% set/24 set/29
ESTE 1ª Emissão de Debêntures 625,2 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
ETAP 3ª Emissão de Debêntures 161,0 CDI + 1% jun/24 jun/30
4ª Emissão de Debêntures 102,1 CDI + 0,49% jul/25 jul/30
ETB 1ª Emissão de Debêntures 843,5 IPCA + 5,34% dez/18 fev/29
ETC 3ª Emissão de Debêntures 104,2 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETEM 1ª Emissão de Debêntures 26,0 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETEP 4ª Emissão de Debêntures 26,9 CDI + 100% abr/21 abr/26
5ª Emissão de Debêntures 37,2 CDI + 1,8% mai/22 mai/27
6ª Emissão de Debêntures 98,6 CDI + 0,89% set/24 set/29
ETES 2ª Emissão de Debêntures 43,416 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETVG 2ª Emissão de Debêntures 43,4 CDI + 1% jun/24 jun/30
TCC 1ª Emissão de Debêntures 721,6 IPCA + 6,53% set/18 set/28
TCE MUFG BANK 573,5 SOFR 6M + 2,65% jul/22 jul/27
TME 2ª Emissão de Debêntures 286,1 CDI + 0,49% jul/25 jul/30
TPE 1ª Emissão de Debêntures 1.135,5 IPCA + 6,53% set/18 set/28
Transirapé 3ª Emissão de Debêntures 26,9 CDI + 1,9% abr/21 abr/26
BDMG (FINEM) –  nº 193.292 1,9 TJLP + 3,5% out/14 out/29
TSM 1ª Emissão de Debêntures 778,6 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
TECP 1ª Emissão de Debêntures 52,1 CDI + 0,62% jul/24 jun/27
2ª Emissão de Debêntures 215,0 CDI + 0,7% mar/25 mar/28
TEL Citibank – Colombia S.A (a) 28,0 11,02% dez/24 dez/25
TSA Itaú 81,8 SOFR 3M + 1,8% nov/24 nov/25
TPC 1ª Emissão de Debêntures 53,6 CDI + 0,7% mar/25 mar/28
TBO BNB 94,1 IPCA + 3,96% abr/24 mai/45
SED Banco BTG Chile 5,9 SOFR 3M + 1,65% jul/25 jul/26
TES Banco BTG Chile 0,5 SOFR 3M + 1,65% jul/25 jul/26
Total Transmissão Consolidado 8.872,3
   
Geração
Empresa Contrato Saldo Final 3T25 (R$ MM) Taxa Data de Emissão Vencimento
EAP I 1ª Emissão de Debêntures 26,5 IPCA + 6,4% jan/24 dez/39
BNB –  nº 35.2023.9396.30266 68,2 IPCA + 4,55% dez/23 out/47
EAP II 1ª Emissão de Debêntures 56,2 IPCA + 6,4% jan/24 dez/38
BNB –  nº 35.2023.9396.30267 94,8 IPCA + 4,55% dez/23 out/47
EDV I BNDES –  nº  15.2.0778.1 40,2 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
BNDES –  nº  19.2.0598.1 12,1 IPCA + 3,7% dez/19 out/32
EDV II BNDES –  nº  15.2.0778.1 22,0 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
BNDES –  nº  19.2.0598.1 6,9 IPCA + 3,7% dez/19 out/32
EDV III BNDES –  nº  15.2.0778.1 33,7 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
BNDES –  nº  19.2.0598.1 8,5 IPCA + 3,7% dez/19 out/32
EDV IV BNDES –  nº  15.2.0778.1 51,6 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
BNDES –  nº  19.2.0598.1 9,4 IPCA + 3,7% dez/19 out/32
EDV X BNDES –  nº  15.2.0778.1 28,2 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
BNDES –  nº  19.2.0598.1 10,6 IPCA + 3,7% dez/19 out/32
Ferreira Gomes 3ª Emissão de Debêntures 167,1 IPCA + 6,47% jun/14 dez/27
BNDES –  A –  nº 12.2.1390.1 93,1 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES –  B –  nº 12.2.1390.1 37,4 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES –  C –  nº 12.2.1390.1 4,2 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES –  E –   nº 12.2.1390.1 1,2 TJLP dez/12 abr/31
Foz 2ª Emissão de Debêntures 576,4 CDI + 0,54% jan/25 jan/30
Ijuí BNDES –  nº 08.2.0071.1 31,1 TJLP + 3,17% abr/08 set/27
La Virgen BTG Chile 311,0 SOFR 3M + 3,45% set/22 set/29
HAITONG BANK (BTG Caiman) 102,5 SOFR 3M + 3,45% set/22 set/29
Pitombeira BNB –  nº 35.2024.1100.31158 123,9 IPCA + 5,03% ago/24 jul/48
Risaralda Itau Corpbanca Colombia 99,5 IBR + 3,5% ago/25 ago/33
Verde 08 3ª Emissão de Debêntures 144,7 CDI + 0,59% jun/25 jun/30
Total Geração 2.161,2
   
Dívida Total 12.435,26

 

(*) Indicador Bancario de Referencia (IBR). A taxa do IBR é mensal
(**) SOFR (Secured Overnight Financing Rate) é uma taxa de juros publicada pelo Federal Reserve Bank de Nova York (Federal Reserve Bank of New York)

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